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关于金鹰灵活配置混合型证券投资 基金降低销售服务费率并相应修改 基金合同及托管协议的公告

2021-06-18 14:04:23 来 源:网络转载 浏览 451 次 字体:

原标题:关于金鹰灵活配置混合型证券投资 基金降低销售服务费率并相应修改 基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据金鹰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》的有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年6月18日起,将本基金C类基金份额的销售服务费率由0.50%降低至0.15%,并对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金销售服务费率相关内容进行了修订。现将相关事项公告如下:

一、对《基金合同》的修订

将“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“3、销售服务费”的表述:

“3、销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

……”

修改为:

“3、销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

……”

二、对《托管协议》的修订

将“十一、基金费用”的“(三)销售服务费”的表述:

“(三)销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

……”

修改为:

“(三)销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

……”

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会进行表决。本次修订更新后的《基金合同》和《托管协议》自2021年6月18日起生效。

本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》在本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

金鹰基金管理有限公司

二二一年六月十八日

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[责编:ncxhw]

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